HOTĂRÂREA nr. 85
Din 31.07.2018
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trim.II 2018
Consiliul Local al Oraşului Jibou,
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr.9082 din 13.07.2018 a domnului Primar
-Raportul nr.9083 din 13.07.2018 al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea aprobarii contului de execuție bugetara pe trim.II anul 2018
-Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local
În baza prevederilor art. 49 alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară pe trim II 2018 conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta se comunică cu:
– Dl.Primar
– Serviciul buget, finanţe, contabilitate
– Instituţia Prefectului -judeţul Sălaj
-Trezoreria Jibou
– Dosar hotărâri/dosar de ședință
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează
INDREIEȘ ANA CLAUDIA SECRETAR ORAȘ
OPRIȘ MARIA
ANEXA LA HCL nr.85/31.07.2018
CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA
PENTRU TRIM II 2018
NR CRT | VENITURI | COD | PREVEDERI ANUALE 2018 | PREVEDERI TRIM I+ II 2018 | INCASARI TRIM II 2018 |
1 | VENITURI TOTALE din care : |
| 23.930.200,00 | 12.444.300,00 | 8.213.989,70 |
1.1 | Sume def tva din care | 11.02 | 3.979.100,00 | 2.182.900,00 | 1.151.900,00 |
Sume def tva ptr ch descentralizate | 11.02.02 | 3.926.200,00 | 2.148.000,00 | 1.133.000,00 | |
Sume def TVA ptr drumuri | 11.02.05 | 52.900,00 | 34.900,00 | 18.900,00 | |
Sume def tva ptr echilibrare | 11.02.06 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
1.2 | SUBVENTII, din care: | 00.18 | 254.500,00 | 144.100,00 | 139.090,00 |
Subv de la bug stat | 42.02 | 254.500,00 | 144.100,00 | 139.090,00 | |
Subv primite de la CJ | 43.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.3 | Sume exceed an precedent | 40.02.14 | 10.776.610,00 | 5.569.270,00 | 1.200.000,00 |
1.4 | VENITURI CURENTE | 00.02 | 8.919.990,00 | 4.548.030,00 | 5.722.999,70 |
| impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare | 03.02.18 |
| 3.892,00 | |
| Cote def imp venit | 04.02.01 | 4.144.000,00 | 2.148.930,00 | 2.620.712,73 |
| Sume alocate cote defalcate | 04.02.04 | 336.000,00 | 153.000,00 | 207.685,00 |
| Imp cladiri PF | 07.02.01.01 | 550.000,00 | 300.000,00 | 375.398,00 |
| Impozit cladiri PJ | 07.02.01.02 | 850.000,00 | 400.000,00 | 788.248,64 |
| Impozit teren PF | 07.02.02.01 | 250.000,00 | 150.000,00 | 125.329,00 |
| Imp teren PJ | 07.02.02.02 | 100.000,00 | 50.000,00 | 61.867,96 |
| Imp teren extravilan | 07.02.02.03 | 200.000,00 | 84.000,00 | 166.498,16 |
| Taxe judiciare timbru | 07.02.03 | 100.000,00 | 31.100,00 | 56.866,54 |
| Impozit spectacole | 15.02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 603,80 |
| Imp mij transp PF | 16.02.02.01 | 460.000,00 | 210.000,00 | 341.908,77 |
| Imp mij transport PJ | 16.02.02.02 | 200.000,00 | 120.000,00 | 170.316,95 |
| Taxe tarif elib licente | 16.02.03 | 55.000,00 | 35.000,00 | 161.761,32 |
| Alte taxe utilizare bunuri | 16.02.50 | 39.000,00 | 31.000,00 | 13.651,42 |
| Alte imp si taxe afisaj,publicitate | 18.02 | 33.000,00 | 23.000,00 | 23.740,69 |
| Venit concesionari si inchirieri | 30.02.05 | 765.000,00 | 385.000,00 | 300.968,02 |
| Venit prest servicii(salubriz) | 33.02 | 180.990,00 | 89.000,00 | 37.288,24 |
| Venit taxe administrar Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02 | 30.000,00 | 10.000,00 | 143,55 |
| Venit amenzi | 35.02 | 624.000,00 | 325.000,00 | 194.258,80 |
| Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli | 36.02 |
|
| 10.670,11 |
| Venituri din valorif unor bunuri | 39.02 |
|
| 61.190,00 |
| Sume primite de la UE | 48.02 |
| ||
| CHELTUIELI TOTAL | COD | 23.930.200,00 | 12.444.300,00 | 6.052.514,78 |
| Autoritati publice | 51.02. | 3.452.800,00 | 1.708.400,00 | 1.482.070,44 |
| Chelt personal |
| 2.665.600,00 | 1.303.400,00 | 1.201.877,00 |
| Chelt materiale |
| 470.500,00 | 272.500,00 | 212.093,44 |
| Alte cheltuieli(59.40) |
| 62.700,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| Chelt capital |
| 254.000,00 | 104.000,00 | 39.600,00 |
| Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv= | 54.02 | 280.240,00 | 142.440,00 | 113.885,37 |
| Ch personal |
| 219.040,00 | 109.540,00 | 108.759,00 |
| Ch materiale |
| 11.200,00 | 7.900,00 | 5.126,37 |
| Fd rezerva |
| 50.000,00 | 25.000,00 | 0 |
| Ordine publica Politie locala si protectie civila | 61.02 | 753.040,00 | 416.090,00 | 360.944,38 |
| Chelt personal |
| 637.640,00 | 312.990,00 | 294.885,00 |
| Ch materiale |
| 25.400,00 | 13.100,00 | 7.749,38 |
| Chelt capial |
| 90.000,00 | 90.000,00 | 58.310,00 |
| Invatamant | 65.02 | 1.635.900,00 | 1.324.830,00 | 597.559,13 |
| Chelt materiale |
| 998.000,00 | 748.930,00 | 438.372,25 |
| Proiecte cu finantare |
| 491.900,00 | 491.900,00 | 100.451,87 |
| Burse/ Ajutor social |
| 42.000,00 | 35.000,00 | 29.048,00 |
| Asistenta sociala |
| 104.000,00 | 49.000,00 | 29.687,01 |
| Sanatate- Cab scolar si spital | 66.02 | 478.900,00 | 247.700,00 | 245.687,36 |
| Ch personal |
| 228.500,00 | 135.100,00 | 134.430,00 |
| Cheltuieli materiale |
| 5.400,00 | 2.600,00 | 1.257,36 |
| Transfer spital |
| 245.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Cultura,recreere,religie | 67.02 | 1.273.470,00 | 728.160,00 | 261.796,65 |
| Chelt personal |
| 134.620,00 | 67.660,00 | 64.585,00 |
| Ch materiale |
| 535.850,00 | 372.500,00 | 142.769,34 |
| Alte chelt-Asociatii si fundatii |
| 125.000,00 | 60.000,00 | 29.393,00 |
| Chelt capital |
| 478.000,00 | 228.000,00 | 25.049,31 |
| Asistenta sociala | 68.02 | 3.242.200,00 | 1.548.900,00 | 1.307.995,00 |
| Cheltuieli personal asistenti |
| 1.492.000,00 | 732.000,00 | 666.695,00 |
| Indemnizatii handicapati |
| 1.641.000,00 | 787.000,00 | 635.977,00 |
| Ajutor social –incalzire lemne |
| 69.200,00 | 9.900,00 | 1.203,00 |
| Asociatii si fundatii |
| 30.000,00 | 10.000,00 | 0 |
| Ajutor urgenta |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 4.120,00 |
| Servicii si dezvoltare publica Iluminat si alim cu apa | 70.02 | 4.962.980,00 | 2.655.640,00 | 480.236,34 |
| Cheltuieli materiale |
| 320.000,00 | 175.000,00 | 130.821,33 |
| Chelt capital |
| 4.642.980,00 | 2.480.640,00 | 349.415,01 |
| Protectia mediului | 74.02 | 1.118.900,00 | 350.740,00 | 197.005,39 |
| Cheltuieli personal |
| 322.300,00 | 159.140,00 | 156.209,00 |
| Cheltuieli materiale |
| 276.600,00 | 116.600,00 | 36.880,07 |
| Chelt capital |
| 520.000,00 | 75.000,00 | 3.916,32 |
| Actiuni generale ec, comerciale | 80.02 | 112.000,00 | 52.000,00 | 51.955,30 |
| Cheltuieli materiale |
| 112.000,00 | 52.000,00 | 51.955,30 |
| Transporturi, strazi | 84.02 | 6.272.140,00 | 2.921.770,00 | 751.578,51 |
| Cheltuieli personal |
| 775.540,00 | 380.420,00 | 338.529,00 |
| Cheltuieli materiale |
| 1.144.500,00 | 589.250,00 | 276.518,50 |
| Chelt capital |
| 4.352.100,00 | 1.952.100,00 | 136.531,01 |
| Alte actiuni economice Proiecte de dezv multifunctionale | 87.02 | 347.630,00 | 347.630,00 | 201.800,91 |
| EXCEDENT |
| 0 | 0 | 2.161.474,92 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează
INDREIEȘ ANA CLAUDIA SECRETAR ORAȘ
OPRIȘ MARIA
